Der MXN reißt sich zusammen (und der Dollar verliert etwas an Wert)
Es scheint, dass der mexikanische Peso entschieden hat, dass heute ein guter Tag ist, um in der (wirtschaftlichen) Realität zu baden und gestärkt daraus hervorzugehen. Unsere geliebte Währung schloss den Tag bei etwa 18,57 Peso pro Dollar, was für diejenigen unter uns, die keine Experten sind, einer Aufwertung von 0,17 % entspricht. Laut Bloomberg-Daten hat es im Wesentlichen drei Cent an Selbstwertgefühl gegenüber dem Dollar gewonnen. Unterdessen wurde in der realen Welt, in der normale Menschen Fremdwährungen kaufen, der Dollar an den Schaufenstern der Banamex für 19,02 Pesos verkauft, also sechs Cent weniger als gestern. Es ist nichts Besonderes, aber jeder Cent zählt, besonders wenn Sie Ihren Einkaufsbummel nach McAllen planen.
Und was ist der Grund für diesen kleinen patriotischen Triumph unserer Währung? Nun, weil die Banco de México in einem Schritt, auf den wir alle als nächstes Kapitel Ihrer Lieblingsserie gewartet haben, beschlossen hat, ihren Referenzzinssatz um 25 Basispunkte zu senken und ihn bei 7,25 % zu belassen. Wie Gabriela Siller von Grupo Base erklärte, handelt es sich hierbei nicht um ein Einzelereignis: Es ist Teil eines Zyklus der geldpolitischen Lockerung, der seit Beginn im März 2024 bereits einen kumulierten Rückgang um 400 Basispunkte verzeichnet hat. Allein im Jahr 2025 führt die Kürzung zu 275 Basispunkten. Mit anderen Worten: Banxico senkt die Finanzierungskosten um zwei Stufen.
Ein Dominoeffekt (aber in Währungen)
Das Direktorium der Zentralbank argumentierte, dass angesichts der Entwicklung des Wechselkurses, der Schwäche der Wirtschaftstätigkeit und der möglichen Auswirkungen von Änderungen in der globalen Handelspolitik eine Senkung am angemessensten sei. Im Grunde ist es so, als ob man sieht, dass die Lage ruhig ist und man sagt: „Na ja, wir können die Überwachung ein wenig reduzieren.“
Aber warte! Es gibt eine Wendung in der Handlung. Der Dollar wird nicht nur durch unsere lokalen Maßnahmen geschwächt. Auf der anderen Seite der Grenze führte die Erwartung, dass die Federal Reserve (Fed) bei ihrer nächsten Sitzung am 10. Dezember auch ihren eigenen Zinssatz senken könnte, dazu, dass der Greenback in der Sitzung einen Verlust von 0,46 % verzeichnete. Es ist das klassische „Wenn du es kannst, kann ich es auch“, aber auf globaler makroökonomischer Ebene.
Bei diesem Währungsbeliebtheitswettbewerb war der mexikanische Peso nicht der Einzige, der glänzte. Der kolumbianische Peso war mit einem Plus von 1,28 % das Herzstück der Party, gefolgt vom japanischen Yen (0,73 %), dem stets herausragenden britischen Pfund (0,67 %) und anderen Währungen wie dem ungarischen Forint und dem polnischen Zloty, die sie ebenfalls für die Feierlichkeiten unterzeichneten.
Kapitalmärkte: Das Drama geht weiter
Während die Währungen tanzen, scheinen sich die globalen Kapitalmärkte in einer dramatischen Episode zu befinden. Es kam zu weit verbreiteten Verlusten, die auf eine steigende Nachfrage nach US-Staatsanleihen und allgemeine Nervosität im Zusammenhang mit dem Technologiesektor und dem gesamten Boom der künstlichen Intelligenz zurückzuführen waren. Könnte es sein, dass die Maschinen beginnen, den Anlegern Angst zu machen?
Im Einzelnen geht es um das Chaos: Der Dow Jones fiel um 0,84 % (er hat, um es festzuhalten, bereits in drei der letzten vier Sitzungen verloren), der Nasdaq Composite, der voller Technologieunternehmen ist, stürzte um 1,90 % ab und der breite S&P 500 fiel um eins 1,12 %. Es war kein guter Tag für die Wall Street.
Und damit wir uns nicht ausgeschlossen fühlen, verabschiedete sich an der Mexikanischen Börse (BMV) der Hauptindikator, der Index of Prices and Quotations (IPC), von zwei Sitzungen mit Gewinnen und schloss mit einem Verlust von 0,45 %. Die größten Rückgänge gab es bei Pinfra (-2,15 %), Grupo Aeroportuario del Centro (-1,92 %), Qualitas (-1,86 %), Bimbo (-1,85 %) und Becle (-1,81 %). Ein schlechter Tag für Aktien, aber vielleicht ein guter Tag, um Brot und Tequila zu kaufen, wenn der Preis sinkt.
Um (im wahrsten Sinne des Wortes) mit einem Aufschwung zu schließen, zeigte der Rohstoffmarkt auch Anzeichen von Schwäche. Das Edelmetall schlechthin, Gold, schloss fast unverändert bei 3.979 $ pro Unze, mit einem minimalen Rückgang von 0,09 %. Und Öl, insbesondere WTI-Rohöl, schloss bei 59,54 $ pro Barrel, was einem Rückgang von 0,1 % entspricht. Ein ruhiger Tag, wenn man das Drama in anderen Märkten bedenkt.
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